项目实施工作计划



项目实施工作计划方案 项目实施工作计划方案 工作计划
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项目实施工作计划 工作计划方案 项目实施工作计划方案

1

项目概述.......................................................................................................................................... 1
  1.1
  1.2 软件模块清单 ......................................................................................................................... 1 实施范围 ................................................................................................................................. 1
2 3 4 5 6
系统实施目标.................................................................................................................................. 2 项目组织.......................................................................................................................................... 2 项目实施总体计划 .......................................................................................................................... 3 系统验收方式及标准 ...................................................................................................................... 4 关于项目风险.................................................................................................................................. 4
  6.1
  6.
  1.1
  6.
  1.2
  6.
  1.3
  6.2
  6.
  2.1
  6.
  2.2
  6.3 金蝶的技术方案 ..................................................................................................................... 4
新会计准则下的账套 ..................................................................................................... 4 新会计准则下的账套技术实现步骤 ............................................................................. 5 在 ZZ 类凭证手工拆分工作延误的情况下,如何保证报表数据的延续与准确性 ... 6
项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求 .......................................................... 7
项目工作量评估 ............................................................................................................. 7 对锦江集团项目及参与人员的要求 ............................................................................. 7
项目风险 ................................................................................................................................. 7
7
附件.................................................................................................................................................. 8
项目实施工作计划 工作计划方案 项目实施工作计划方案
1 项目概述

  1.1 软件模块清单 模块清单如下表所示: 实施内容
总帐系统 报表系统 固定资产系统 合并报表 K3
  10.3 软件、数据升级 凭证转换接口工具 报表数据接口开发

  1.2 实施范围
项目编号 项目编号
1适应新会计准则 适应新会计准则 的实施 2财务系统 财务系统
工作内容
K3 版本升级
  10.3 新会计准则,规划 新会计科目核算体系和报表模版 在集团和各公司落实实施新会计科 目体系 法定资产负债、利润表报表模版 2007 年
  1~8 月份凭证按照新会计科 目体系进行转换 转换 2007 年期初余额 提供海波龙需求的 K/3 财务数据
实施对象实体
财务部门 财务部门
3凭证转换 凭证转换
财务部门
4接口开发 接口开发
财务部门、海波龙
附件: 《锦江集团及下属公司 K/3 账套清单》
2 系统实施目标
建立适应新会计准则的财务信息系统,升级 K3 系统 根据锦江集团的 K/3 应用现状,建立适应新会计准则的财务信息系统; 将锦江集团目前的 K3 9x 系统更换成最新版本的 K/3
  10.3 系统。 建立集团财务信息系统管控体系 建立适合公司的行业体系,并统一公司会计科目; 从集团财务管理的角度统一的会计核算和财务分析口径。 转换 2007 年
  1~8 月份凭证 将 2007 年
  1~8 月旧会计科目体系的凭证,转换成符合新会计准则下制定 的新会计科目体系; 同时对 2007 年
  1~8 月凭证涉及到基础资料进行统一归并。 提供报表数据接口 将升级后的锦江集团 K3 系统导出相关报表数据,提供给海波龙作相关数据 合并。
3
项目组织
ERP 系统有大量的工作要做,为了保证项目按计划进度顺利实
实施 K/3
施,首先要组织落实。根据前述实施目标,在 2007 年 7 月 31 日金蝶公司配置 相应的项目实施小组,提供实施。 金蝶组织:王俊(项目经理) 、刘爱国(现场实施顾问) 、金小燕(开发经 理) 、邓毓珉(现场实施顾问) 、方亦明(商务经理)
项目实施工作计划 工作计划方案 项目实施工作计划方案
4
项目实施总体计划
总体进程:
2007 年 8 月 15 日前,确定实施方案; 2007 年 8 月 25 日前,完成锦江集团下属公司 K/3 v 9x 系统升级至 K3
  10.3 系统及 及备份账套建立的工作;
2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 25 日,完成培训工作; 2007 年 8 月 25 日前,完成凭证转换工具开发及交付; 2007 年 8 月 25 日至 2007 年 9 月 15 日,完成凭证 2007 年
  1~8 月转换工作; 2007 年 9 月 15 日前完成新会计准则下新科目体系的资产负债表、 利润表模板的制 作并下发;
2007 年 9 月 25 日前完成报表接口工具的开发。 2007 年 10 月 8 日出具 K3
  10.3 版本第一个月报表(2007 年 9 月)
(是否考虑国庆 7 天假期)
2007 年 10 月 20 日~30 日为项目验收阶段,并于 2007 年 10 月 30 日验收。 本次实施计划金蝶项目组现场工作天数为 207 个人天;非现场 28 个人天
5
?
系统验收方式及标准
在系统验收阶段,确认模块已经上线并试运行一个月以上数据,运行数据正确,实 施文档完整。
?
验收文档:按照金蝶公司 KingdeeWay 实施方法,在整个系统实施阶段结束时,应当 具备以下主要文档: 周工作计划 项目组织及方案书 培训方案 数据准备确认书 系统 K/3 数据转换完成确认书 报表接口方案 系统验收总结报告
6
关于项目风险

  6.1 金蝶的技术方案

  6.
  1.1 新会计准则下的账套
A、不新建账套,对原有的账套备份一个副本,并对此副 本进行凭证转换,转换完成后即为新会计准则下的财务账套。此 账套里的 2007 年
  1~8 月份数据与后续添加
  9~12 月份数据形成 完整的 2007 年度新会计准则财务数据。 B、原有账套留档备查,账套里为 2007 年
  1~8 月份旧会 计科目体系数据。 此技术方案优点:
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A、充分保留原有账套数据中的固定资产卡片数据、库存 数据、存货核算数据、应收应付数据与新会计准则下新会计科目 的无缝连接。 B、免去重建账套带来的初始化工作量。在目前锦江集团 有近 110 家下属公司的情况下, 重新新建账套, 就要初始化财务、 固定资产系统、仓库系统、应收系统、应付系统,这个工作量是 巨大的,也将给项目带来无比巨大的风险,项目结束最好的情况 是在年底 12 月份完成。

  6.
  1.2 新会计准则下的账套技术实现步骤
A、 将目前金蝶 K/3V9x 版本升级软件至 K/3V
  10.3 版本, 并且安装新会计准则功能包; B、 将目前锦江集团及下属公司在用的金蝶 K/3 账套数 据库
  2.
  0.
  01.07 版本升级软件至
  3.
  0.
  01.06 版本。 C、 复制升级后目前在用的账套作为新会计准则财务账 套,源账套保留为备查账套。 D、 对新会计准则财务账套,进行凭证及相关数据清除 工作(锦江备份账套数据清除.sql) E、 对新会计准则财务账套,进行新会计科目字典及其 他基础资料的导入与建立。 F、 利用凭证转换工具按照制定的科目对照规则,进行 科目对照表、核算项目对照表的配比工作。
G、 根据科目对照表进行凭证数据转换工作。 H、 在新会计准则财务账套, 对转换后的凭证存在的 ZZZ 科目与核算项目进行手工拆分。 I、 在对新会计准则财务账套拆分的同时, 同步处理 (录 入、记帐)2007 年 9 月份的财务工作。 J、 在对新会计准则财务账套拆分的同时,制定新会计 准则下的资产负债表、利润表模板并应用。 K、 转换后的账套进行报表接口数据导出。

  6.
  1.3 在 ZZ 类凭证手工拆分工作延误的情况下,如何 类凭证手工拆分工作延误的情况下, 保证报表数据的延续与准确性
A、资产负债表与利润表:ZZ 类凭证涉及的科目,肯定为 明细科目,资产负债表与利润表两张表取数只涉及到
  1、2 级科 目,而目前新科目体系中
  1、2 级科目为明细科目的数量极少, 所以对转换后报表数据的正确性影响不大。 如果 ZZ 类凭证拆分工作量大, 可以采用多次过帐、反 过帐、结账、反结账的方式处理,达到减轻工作量,并且不影响 后续报表的出具的目的。 B、管理类报表: 采用源账套
  1~8 月份数据与新会计准则 账套 9 月及以后月份数据,跨账套取数拼接的方式完成。
项目实施工作计划 工作计划方案 项目实施工作计划方案

  6.2 项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求 项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求

  6.
  2.1 项目工作量评估
A、酒店类公司每家平均月凭证量为 1400 张, 且账套数据 设置规则不统一, 估计月均拆分凭证为 500 张左右。 个月 40
  00~ 8 5000 张凭证数据需要 25 人/天才能完成。 B、之星类公司平均月凭证量为 500 张之内,账套数据较 为规范,估计月均拆分凭证为 140 张左右。8 个月 1000 张凭证 数据需要 10 人/天完成。

  6.
  2.2 对锦江集团项目及参与人员的要求 对锦江集团项目及
I、制定账套拆分负责人制,即对每个账套指定负责人, 由负责人在指定的时间内完成,且此负责人要求如下: A、熟悉金蝶 K/3 操作; B、参加本次项目培训工作; C、熟悉本单位财务处理业务; 见附件《账套负责人表》 II、制定项目执行奖惩制度,即对参与项目的人员,要求 按时间、质量完成工作,对于按时、按质完成的人员给予奖励, 对于无故不经批准的拖期未完成的责任人给予惩罚。
  6.3 项目风险 因项目涉及面广,且会计科目体系变动大,因此项目最
大的风险来源于工作任务的执行力度, 特别是在对 ZZ 类凭证 进行拆分的工作完成力度上,虽然我们可以通过技术上的多 次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理,降低屏蔽风险, 但也要防止具体工作执行人员借此拖延进度。
7
序号
附件
锦江集团项目新会计准则账套负责人表
公司名 账套名 账套负责人 完成时间
锦江集团及下属公司 K/3 账套清单
序号 公司名 账套名  

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