财务出纳工作计划

财务经理日、月工作计划及流程

  经 理 工 作 流 程一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00(1) 审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》 《货币资金日报表》 、 、收付 款单据,签字确认后, 《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报 表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。 (2) 从业务处理模块的“经营历程” ,查看前一天的账务处理情况,若有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理。 (3) 审核各类付款单据,出具《付款传票》 。2、13:00-18:00(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据 ...

财务部职务说明书

  财务部经理职务说明书岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员财务部经理财务部 管理总监 管理会计、成本会计、出纳员、税务岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 2002 年 2 月 三级本职: 本职: 负责组织公司会计核算、财务管理工作,控制公司成本费用,分析公司财务状况 职责与工作任务: 职责与工作任务: 职责表述: 协助总经理制定财务规划 职 责 一 根据公司发展战略,组织制定财务规划 工作 参与公司重大财务问题的决策 任务 关注外部资金市场动态,及时为公司重大经营决策 ...

中级财务会计电子教案 项目一

  《中级财务会计》一 中级财务会计》 主讲 罗小明邮箱:luoxiaoming@cqdd.cq.cn 邮箱: 电话: 电话:68465552 13452006273 QQ:1004675153 :《中级财务会计》一 中级财务会计》项目一 出纳岗位核算 项目二 往来结算岗位核算中级财务会计(一) 中级财务会计(项目三 存货岗位核算 项目四 项目五 对外投资岗位 固定资产岗位核算第一节 会计要素 项目六 无形资产及其他资产岗位的核算项目一务出纳岗位核算出纳岗位的核算任务与业务流程务出纳岗位的核算务支付 ...

2011年工作计划

  根据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务 管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,2007 年 度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心 以改 革时期政策扶持为契机 以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化 财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下 达的财务目标任务”。为此,特制定如下工作意见: [星酷网]一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 [星酷网]1、制定信 ...

会计面试题及答案

  会计面试题及答案1、你认为财务管理在现代企业管理中应当处于何种位置?发挥何种作用? 2、你认为财务工作对财务工作者而言最首要的要求是什么?为什么? 3、你将参与不断前进的中国某某网的战争步伐,作为财务工作者,工作伊始你对你的工作 有什么计划? 为什么? 4、中国某某网的会计报表,你建议,由哪些报表组成?中国某某网需要更高速地发展,需 要什么样的财务工作? 5、案例:请提出中国某某网会员服务的成本分析方案,请提出中国某某网网络广告服务的 成本分析方案 6、案例:请对中国某某网模拟一份成本控制方案, ...

财务规划书

  中国财务总监网(www.chinacfo.net) 中国财务总监网(www.chinacfo.net)整理财务规划书为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分:财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。 现状:其现状是总账方面,账目混乱、账实不符、账理不通、报表失真,进销存与总账分设,导致总账中存货核算方法不明确,所得 现状 税申报成本不实;其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善,财务人员不稳定;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监 督公司的资产,不能及时、可靠 ...

财务管理之第五节 会计构和会计人员.doc

  第五节会计机构和会计人员一、会计机构的设置各单位应当根据会计业务的需要,设置会计机构,或者在有关机构中设置会计人员并 指定会计主管人员;不具备设置条件的,应当委托经批准设立从事会计代理记帐业务的中 介机构代理记账。 一个单位是否单独设置会计机构,往往取决于以下几个因素:一是单位规模的大小; 二是经济业务和财务收支的繁简;三是经营管理的要求。例题1、根据中华人民共和国会计法的规定,单位会计主管人员是指( )。 A、总会计师 B、会计机构负责人 C、未设总会计师的单位分管会计工作的行政副职 D、未单 ...

出纳的基本工作流程

  一、出纳的基本工作流程: 出纳的基本工作流程:1、货币资金核算: 1)、办理现金收付,严格按规定收付款项。 2)、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 3)、登记日记账,保证日清月结。 4)、保管库存现金,保管有价证券。 5)、保管有关印章,登记注销支票。 6)、复核收入凭证,办理销售结算。 2、往来结算 1)、办理往来结算,建立清算制度。 2)核算其他往来款项,防止坏账损失。 3、工资结算: 1)、执行工资计划,监督工资使用。 2)、审核工资单据,发放工资奖金。 3)、负责工资核 ...

财务工作管理制度

  财务管理草案财务管理工作手册 财务管理工作手册 工作第一章 财务预算体系公司预算管理制度第一章 总则 一、预算管理工作的任务: 1.在科学预测的基础上,为公司的发展方向,发展规模和发展速度提供依据,制定公司的长 远规划,并通过所近期预算组织实施。 2.根据市场需要和公司能力,签订各项经济合同,编制公司的年度、季度预算,使公司各项 生产经营活动和各项工作在公司统一的预算下协调进行。 3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力,不断改善公司的各项技术经济指标, 以取得最佳的经济效果。 二、公 ...

财务会计工作职责[1]

  财务管理制度 一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于 公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相 关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的 书面授 ...