某酒店财务部管理办法



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财务部管理办法
程序名称:财务部门概述 编 制 者:财务总监 审 核 者:财务总监 批 准 人:总经理 关系人员: 财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、 成本控制部经理、采购部经理、 电脑部经理 政 策: 配合酒店的完善设备和正常运作程序,提高酒店的服务质量 和经济、社会效益。 目 的: 保持与酒店的操作管理程序上的正常运作,提高酒店的服务 质量和物质保证。合理安排资金,以利于资金的回笼。 程序及标准: ??工作在以交叉?督,??分途的控管概念下,主要??面分?前 堂??和後台????方面,??分工亦以此?界?分。前堂??的 ??和分?架????定,後台???因?酒店的?模和管理模式的 需要而有不同的?置。做到合理的安排资金,适当的成本控制,合理 的采购价钱,从而达到以最低的成本获取最高的经济效益。 前堂?? 工作由??部?理??具???,下?前堂收???、餐?收??? 和夜班核?等三?分支部?等直接面向客人的前沿??事?。??部 ?理直接向????上?。 後台??分?物料管理和??管理?大部 份,??除前堂??以外的其他??管理??工作。 物料管理由物料 ?理分管,其下?有??和成控??分部,????控制和??管理
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  8.com) ,海量管理资料免费下载! 及成本核算事?。物料?理向????直接上?。 ??管理由??? ?分管,下?信用管理、??管理和??部。以??部?主?,信用 管理和??管理在一些情?下,亦有直接?向????上?。 ??部 ??管理酒店的????工作。 (??工作由??部?理??,下?? ?部副?理,?助?理日常????事?。 )是????系?的中?。 ?使??事??利?作,??部按??工作需要,分?下列五?工作 分?。 ?承五?分?,??管理和?表?制由??部副?理??,由 ??部?理主管。 部门名称:财务部管理办法 编 制 者:财务总监 审 核 者:财务总监 批 准 人:总经理 部门简述: 财务管理办法为酒店在财务管理业务上,除????制度 以外的???作??. 本管理?法所包括的?定?容, 酒店所有?工 必???遵守, 不得?犯, 或以任何形式蓄意背?原意, 以致??或走 ?. 隶属部门: 财务部 部门职能 财务管理办法的内容,包括各?管理?法的??都是??管理??上 用以?范???作??, 使用符合酒店???作要求. ?些管理?法 的制定, 在原?和方向上, ?依循和符合????制度的?定和精神. 如遇??管理?法?????制度的?定?容?生矛盾或不一致?, ?以????制度的?定?行. ??管理?法的相?部份?停止?行
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  8.com) ,海量管理资料免费下载! ?由酒店的????, 根?????制度的?定作出修?, ?于?月 ??回管理公司?查. ??管理?法的?容包括: 一、 现金管理办法 酒店的?金收支必?按本制度的?定?法管理。 ?反本制度所?定?按??法?和?工手?的有??定?予?分、? 追究??的???任。
  1. 酒店的所有收入包括往??金和?金和??收入,除按?定留存的 ?用金存放在酒店??定的?存?,作????金外,均?存入酒店在 中??行的???.
  2. 上述??的提取款??由??理(或他的代表),作??和另一位由董 事?指定??人(或他的代表)作??,?具?和?每?各壹人,共?人的 ??,?加?酒店的支票?用章方可提取.
  3. 上述?行??的支票?用章由?出?保管.所有的支票必?要?管 ??的副??理或??理在支票上加??行??私章,後?出?方可? 予加?支票?用章.
  4. 上述?行??的支票由?行?出後,??出?登?後由?付?款? ?保管???有效批准的付款要求通知?填?支票.不符本??定的任 何情?,?付?款??不予填?支票.
  5. 酒店的所有???金收入均按酒店的"?收?金管理?法"?理,?反 者按??法?,和?工手?的有??定?予?分,?追究??的??? 任.
  6.按本管理制度存放在酒店?的???金?定?: ?出?手存?用金 ?出?的?用金,?作?本制度?定的其他?用金的??回填,和支付 零星?金支出. 外????用金 前堂收??的外????用金,除受
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  8.com) ,海量管理资料免费下载! 酒店?定管控外,同?必?遵守?行?代?外?????所?立的有? ?定,?只作?外???代??的外??????款,不得挪作其他用 途. 收??零找?用金各收??的零找?用金,只作?收款??中回找 ?客人的?用?用金,??按?定在每班交接班?,由交接?方核?交 接.不得截留?交.???用金前堂部接待?的???用?用金,允?以 ?票和?金形式同?保管,但只用作提供?客人的代?服??用,不得 挪作其他用途.?金和?票的?和???用金?定的固定?度相符.? ?部?用金??部的?用金,?定只作解?酒店零星??以???所急. ?用?用金?????和??理的同意,在特殊情?下??部?可?? 留不超?人民?壹仟元以下的???用?用金.?用?用金在事完?後 或被通知回??必?即?交回.
  7.所有?用金、包括?出?的?用金均?用?用??的回填?法控制. 除?出?的?用金按??支付,?具???制度?定批准的????向 ?付?款???理手续,?出支票由?行??存款回填?充外,其他所 有的?用金的??回填,均?在?公???在?出?的?公室?理回填 事?. 所有?用金均?用??回填的定?控制方法,使?用金固定在? 定的?度,不得?意增?.所有?用金?度的?更,均??????和? ?理的批准.
  8.?用?金零星??和其他?????批准的???用,所?生的借支, 包括?金和支票的借支,除旅差?借支,允?在休假日的第三?工作天 ???外,其他借支均?在借支日起?的三?工作天??理??,?退 回未用?金??.??人??未按本??定依???的任何借支事?, ?即????????理.追究有??事人,对???人?通知,仍不及
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  8.com) ,海量管理资料免费下载! ??理??或不?回未用?金??的,以挪用?金?理.
  9.酒店所有?用的??,均??部??理同意,加?後送??管理??部 ?理酒店?定的???批手?,??批准後在?出???取或退??金. 二、 ?收?金??的管理?法 酒店??收?金?用?、?分途的管 理方法.有?控管方法按以下程序?行,所有人?均???遵守本管理 ?法的各??定,?反者?受?律?分, 以至追究法律和???任。
  1. 夜班核??、前堂收??、餐?和其他???的收??均?在下班 ??各?班次的???核清楚,?完成各?班的??收入?告.??和 有??告?于下班后第一??交到各?班次的?值?班的?公室,以便 在初步核查后?夜班?核??行?后的??工作.?金部份?于下班前, 在第三者??下投入?在前堂收??公室?的投放式?金投?保管箱 ?.
  2. 每一班次的收??在完成?表的核查工作后即??其所持?金中? ?零找?用金的部份?出,?核清楚后存入由其?人保管的零找?金保 ???加?存?.在?去零找?用金的?度后???班次的?售所得的 ?金收入,?按第
  1.?和第
  4.?的?定,投入投放式?金投?保管箱.
  3. 每班的?金收入必??各?班的???表?所??的?金?售?相 吻合.如有任何差??即?查明,差?部份不?是超出或是短缺均?如 ?填?,??在收???表?的?金超短栏?上?,不得??.
  4. ?金收入?在?班?值?班或前堂收???面???算清楚后,即 ?在??封袋上如?填?清楚,?在???人的??下封好??袋,? 在袋口?封加?,然后即?投入?金投?保?箱中.收??和??人均 ?在投???表上同?加?.所有封袋必需使用香糊,或?水封口,不准
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  8.com) ,海量管理资料免费下载! 使用透明?或???封?作?加封,未依循本??定?行者, 除?因此 引起的所有後果?全部?任外,??被?作蓄意?反本管理?法,遭受 ?律?分.
  5. 所有投?事?必?即核、即?、即?投箱,不得以任何理由拖延.?款 人和??人均有?任?督?方按本?定的?款完成?定的事?和核?, ?不按?定操作而引致的后果,?方均?同等?任,受同等?分.
  6. ?于不按?定要求,在?有??下,?自封袋投箱者,除因此引致的后 果全部由其?人??外,??按?犯部??章制度?,初犯者予口?警 告,蓄意再犯者?予?面警告,以至最后警告.
  7. ??人和??人不按?定,?有?面?核,或不?真?核而造成的? 失,按第六?的?定同等?分.
  8. ?反第四??容?定的任何情?者亦?按情??予?第六??定相 同程度的?分.
  9. 收???登?表的每一?,均?按?定的?容和格式完成要求填入 的?料填?,?在?定的栏位加?,不得有?漏,?填.其中因??需要更 正的,?用???去,再在其上方?上正??据,然后由??及???方 加?.?反本??定者按?第六?相同的程度?予?分.
  10. 每一班次的?班和主管??各?班次收??的?售所得?金的? ?情?加以?查,保?所有?金收入款?均已??入?.所有收??必 ??妥???金收入,?完成各?班次的?表及??后,方可下班.每一 班次的?值?班均??收????登?表?行?查,??出?不完善的 情?即?查明原因,??情?通知在班的上一?主管人?,若??未有 直?上?主管?,?向????部在酒店?值的其他主管人??告.
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  11. 收???登?表未端的??封?包?及??封中是否有破?的情 ?,由?出?在第二天???人共同打?保?箱取出??封袋?按?填 ?.??包?或封?的?款如?登?表所?情?有出入?,若???公 室?有第三者在??,??第三者(前台收?? 24 小?均有人??值)作 ?,?第一???告上?主管?理.
  12. 若?天所有??封均未有破??,破?封?目的?位?加 “ / ” 斜 ??除.若封袋有破??,???等破?封袋的情?注明,?按第十一? 的?定?理.
  13. ?出?及??人均?在登?表上加?,任何一方漏?,另一方未能予 以提醒,均?疏忽?任.

  14. 收益?核每天均?在?出?完成?款?核后,?查??出?和?? 人加?的登?表, ??收入?告的?售??核?.保??天的?金收入 ?已??入?.如有差??即???出?共同查明原因.切不可拖延,以 致增加核查的?度.
  15. ?出?在?核所有?款后,??各收??的?款情?,按?在?出? 的每日?金日?表?加以??,??副本抄送收益?核查?.
  16. 收?????告(?款封)?予保存不少于 12 ?月,收???登?表 ?予保留少于 18 ?月.?出?每日?金日?表?作??助?表?由? 出?加以保管.
  17. ?出???各收??的零找?用金按第 19 ?的?定?行不定期? 查,每月不少於?次.具????按??情??定,但不得?先通知.
  18. .收益?核??在?收???行不定期的?金(包括?用金和??的
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  19. 第十七及第十八?的?查均?留有??,???有?查人?和收? ??方的加?, 以????的?查?果.?保??查在公正和?真的情 ?下?行,所有的?金?查,均?具?第三者作
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