麦隆公司财务部2008年度工作总结



C 区 C16 公司财务部陈楚娟
麦隆公司财务部 麦隆公司财务部 2008 年度工作总结 公司财务
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位 同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工 作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付方面也取得了骄人的成绩。 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩 张,记帐、登帐工作越来越重要。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐 工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供 了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。 全年累计实现资金收付达 5757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中 每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最 大的努力。财务部全年审核原始单据,处理会计凭证,准确无误地出具各类会计报表 无数。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥 善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥 善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机 构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了 对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开, 各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-9 月份未 能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公 司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理 安排调度资金。同时财务部还全面承担了 10 月份开始的销售收款。在全体财务人员和 招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进 行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计偿还到期贷款 370 万元。资金的成功运作保 证了本公司的正常运转,更是继续树立了本公司“AAA 资信企业”的良好形象。 我部于 4 月向银行申请固定贷款 1200 万元。期间收集、整理了大量资料,编制各 类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款 工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了 解,学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。 财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制 定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能 动性提供财务参考。 由于管理层正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得 了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日以签定合同,P1 销售:2000 个、P2 销售 5600 个,P4 销售 675 个。成交额 7822 万元。
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  1)班 2006 年 12 月 28 日
C 区 C16 公司财务部陈楚娟
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做 好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上, 在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据, 实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的 要求;要么就是执行乏力。这些应该是第八年财务管理要重点思考和解决的主题,也 是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员, 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责 任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发 展。
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03 财务管理(
  1)班
2006 年 12 月 28 日  

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