计划财务部工作总结



一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前 提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高 会计核算水平。积极做好 2010 年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、 账户管理、 票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。 现将本年度的具体 工作情况,简要总结如下: 一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金 使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。
二、 认真做好省市联社、 银监局和人民银行统计报表的报送工作。 财务部各种报表较多, 上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务 较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保 量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、 强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。 加强对会计工作的规范化 管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发 现问题及时予以纠正, 确保了各项基本制度、 岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落 实。我们每季度对全辖进行会计工作检查,5 月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空 白重要凭证进行了全面检查。6 月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了 进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成, 年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真 的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、 及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作, 严控各项风险指标, 化解经营风险。 非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径, 我们财务部按照银监局 “以 防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按 月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不 良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标 较上年有了很大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反 洗钱工作水平, 规范反洗钱业务操作, 我们组织反洗钱岗位人员, 多次召开专门会议和培训, 了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报 工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操 作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续 完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由人民银行进行审核核准开户。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性 强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽 管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。 十、2009 年度工作计划

  1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及 监测、本级 1004 等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效 考核完成情况,按季进行财务会计检查。
  2、计划在 1 月末之前,完成账户联网核查工作;在 3 月份进行一次“银行卡”业务培 训,
  6、9 月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
  3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
  4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷 五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划, 并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。
  5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规 章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

  6、积极协调市区级财政对 XX 年年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额 到位。

  7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作, 以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚 信,只要我们严格按照省联社、 办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取, 团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。  

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