工作计划表



六月份工作计划表
时间
6月1日
计划工作内容

  1.银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行抄报税
  1.银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  1.银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.编制现金汇总表,计算需支付的现金,(如遇现金不足,申请提取备用金)
  4.下午把所有的报销单交与总经理签字
  1.银行收付,整理票据,登记日记账
  2.给员工报销费用,盖"现金付讫"章,登记现金日记账,并编制记账凭证 3 编制日常流水明细表
  4.发放员工工资
6月2日
第一周
6月3日
6月4日
第二周
1 银行收付,整理票据,登记日记账 6 月 7 日
  2.编制相关的记账凭证
  3.核对社保扣款明细 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6月8日
  3.去西湖社保局拉社保扣款明细单
  4.编制社保机公积金扣款明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账 6月9日
  2.编制相关的记账凭证 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6 月 10 日
  3.编制现金汇总表,计算需支付的现金,(如遇现金不足,申请提取备用金)
  4.下午把所有的报销单交与总经理签字 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6 月 11 日
  3.给员工报销费用,盖"现金付讫"章,登记现金日记账,并编制记账凭证
  4.编制日常流水明细表
6 月 14 日
6 月 15 日
6 月 16 日
第三周
6 月 17 日
6 月 18 日
1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.编制现金汇总表,计算需支付的现金,(如遇现金不足,申请提取备用金)
  5.下午把所有的报销单交与总经理签字 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.给员工报销费用,盖"现金付讫"章,登记现金日记账,并编制记账凭证
  5.编制日常流水明细表
6 月 21 日
6 月 22 日
6 月 23 日
第四周
6 月 24 日
6 月 25 日
1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.编制月度流水明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.编制月度流水明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.编制月度流水明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.编制现金汇总表,计算需支付的现金,(如遇现金不足,申请提取备用金)
  5.下午把所有的报销单交与总经理签字 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证
  3.进行凭证录入
  4.给员工报销费用,盖"现金付讫"章,登记现金日记账,并编制记账凭证
  5.编制日常流水明细表
  6.编制销售已收货款表
第五周
1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6 月 28 日
  3.进行凭证录入
  4.编制日常流水明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6 月 29 日
  3.进行凭证录入
  4.编制日常流水明细表 1 银行收付,整理票据,登记日记账
  2.编制相关的记账凭证 6 月 30 日
  3.进行凭证录入
  4.编制日常流水明细表
制表人: 制表人:
所属部门: 所属部门:财务部
时间: 时间:2010 年 6 月  

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