公司管理规章制度范本



公司管理规章制度范本 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制 定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提 高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节 约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各 项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清 月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务 制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员 办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交 人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局 财务科监交。
会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员 工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成 本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记 载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
  1、房屋及其他建筑物;
  2、机器设备;
  3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
  4、运输工具;
  5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为:
  1、房屋及建筑物 35 年;
  2、机器设备 10 年;
  3、电子设备、运输工具 5 年;
  4、其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提 前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定 资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的 计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
  1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累 计折旧后的差额转入公积金。
  2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
  3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益 转入公积金,其损失作营业外支出处理。
  4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐 进行核算。
资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运 用,提高效益。 十五、 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使 用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由 会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银 行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委 托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现 金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额 分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公 事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行 办理转帐结算,不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白 支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经 总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权 且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、 桌、椅要编号, 经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须 办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项 三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理, 以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改 进工作。
合同管理制度 总 则
为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合 公司的实际情况,制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济
利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格 遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信 誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加, 不得一个人直接与对方谈 判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必 须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的 原则。 七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是:
  1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
  2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间, 工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、 质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和 质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
  3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业 务章,注明合同有效期限。 九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法 院管辖。 十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许 在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。
公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。 十二、合同审批权限如下: 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应 承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从 严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的, 《合同法》 应按 等有关法规和本 《制 度》规定妥善处理。 二十七、 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理, 经办人对纠纷的处理必须具体负责 到底。 二十八、处理合同纠纷的原则是:
  1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。
  2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本 公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。
  3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的 纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双 方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。 二十九、在处理纠纷时,应加强联系, 及时通气, 积极主动地做好应做的工作, 不互相推诿、 指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。 三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内 进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。
  1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图 表等;
  2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
  3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;
  4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
  5、有关方违约的证据材料;
  6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加 盖双方单位公章或合同专用章。 三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲 裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部 门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十四、 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的, 承办人应及时向 主管领导汇报。 三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向 人民法院申请执行。 三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差 错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书
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