公司财务负责人2010年度个人工作总结



公司财务负责人 2010 年度个人工作总结
按照公司领导班子成员分工,我主要负责公司企业会计基础管理、财务管理与监督、财会内 控机制建设,以及企业投融资、担保、大额资金使用等重大财务事项监管和审计工作。分管 公司财务部。一年来,我能够忠于职守,勤政务实,廉洁自律,较好地组织完成了各项工作 任务。 下面本人就履行工作职责和落实党风廉政建设责任制情况向考察组领导及与会全体同 志作一简要汇报。请予评议。 一、坚持学习,不断提高思想政治素养和自身综合素质 (一)强化自身修养,坚定政治信念,端正工作作风 我始终坚持以一个党员领导干部的标准严格要求自己, 加强党性锻炼和世界观改造, 要保持 思想的先进性,就必须不断地学习,不断超越自我。一是注重理论知识的学习和积累。在工 作之余潜心研读了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论原著以及江泽民同志“三个代表”重要 思想、党的十六大、十六届四中全会、十七大等文献资料,并将其精神实质融汇贯通,系统 地加以认知和领会,做到理论联系实际,着眼于对现实问题的理论思考,着眼于新的实践和 发展,切实解决工作中存在的问题;二是在学习的过程中,能够勤于思考、勇于探索、敢于 创新,做到重实际、说实话、办实事、求实效;能够较好结合本单位实际,贯彻执行党的路 线、方针、政策和国家的法律法规,自觉在思想上、政治上、 行动上与党中央保持高度一致。 三是坚持严于律已,宽以待人,注重团结,自觉遵守党的民主集中制原则,端正态度,摆正 位置, 正确处理好与主要领导和班子其他成员之间的关系, 工作上既能相互协调、 相互配合、 相互支持、相互监督,又按照工作分工,各司其职,各尽其责,各展其才。 (二)加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平 本人一贯注重专业知识学习,潜心研究了《企业财务通则》、《新企业会计准则》的若干重 要变化及其对企业的影响,系统掌握财务管理理论,深入了解和掌握国家有关财务、会计工 作的政策法规,利用政策资源,规避财务风险,促进财务工作健康发展。同时着重学习了经 济、管理、法律、领导科学等知识,丰富知识体系,提高了运用理论知识指导实践的能力, 决策能力,组织协调能力及领导艺术水平。 二、履行职责基本情况 公司经营规模缩小,效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,法律诉讼官司不断,资金极 度紧张的情况下,按照自治区政府、财政厅及国资委的统一安排,统一部署,在各方面的积 极配合下,我在企业内部控制制度建设、企业资产质量安全性、会计信息的真实性、企业经 营管理的有效性及融资等方面做了大量细致的工作,主要工作如下: (一)安排部署年度财务工作要点。 年初,根据公司经济工作会议的总体要求,结合企业生产经营的现状,在上年财务管理工作 经验的基础上,针对普遍存在的问题及薄弱环节,确定了以“强化内部控制,规范程序管理, 狠抓制度落实,注重产生实效”作为工作主题,就财务工作作了要点安排,从继续推行全面 预算管理、加强资金管理、杜绝“实物抵账”、积极处置现有实物资产、项目成本管理、会计 信息化建设、 加强审计监督六个方面对公司公司全年的财务工作进行了重点部署, 为提高公 司公司整体财务管理水平,堵塞漏洞,使会计工作能更好地为企业发展服务提供了指导。并 督促各子公司按照工作要点组织落实 (二)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作 工作要落实,制度是保障。完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作 。一是根据开始 执行的国家财政部重新修订的《企业财务通则》,结合本企业实际,组织起草了《公司《企 业财务通则》实施细则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、 财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。 《实施细则》中明确了资
金筹集、资产营运、成本控制、收益分配、信息管理、财务监督等六大财务管理要素,并结 合不同财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。 二是组织指导出台了《公司财 务预算管理实施办法》。面对目前市场经济条件,能否控制成本、降低成本是企业在市场竞 争中取胜的关键, 而推行财务预算管理是降低产品成本行之有效的一种方法。 通过对基层财 务预算执行情况调查,自下而上的报告、专题研讨等工作,组织制定了《公司财务预算管理 实施办法》, 从实施预算管理的条件、 财务预算的编制程序、内容和方法、 财务预算的执行、 控制与调整、财务预算的差异分析、考核等反面做出了详细制度安排。该办法为确保预算管 理落到实处,推进规范企业财务预算管理提供了指导。促进企业建立、健全内部约束机制, 以财务预算为切入点推进企业实现全面预算管理。 (三)积极盘活存量资产,维持公司本部正常开支。 按照国家税务总局下发的 《国家税务局关于进一步加强总机构提取管理费税前扣除审批管理 的通知》,公司不符合税前分摊管理费的条件,从起公司没有再收取子公司管理费,只能从 对内投资中按比例收取股利,公司近两年生产任务不足,资金极其紧张,产值利润均有较大 幅度下降,从对内投资收益看公司总体有收益,但从子公司个体看亏损单位多,有利润的单 位股利上缴压力大,资金短缺无力上缴。在此种不利情况下,为解决资金来源,维持公司本 部正常开支,我积极盘活存量资产,最大限度地回收资金,一是随行就市对高层住宅及多层 旧宅,多套出售,回收资金万元;二是对海口、三亚的两处房产进行处置,本人三下海南, 通过评估、进场、挂牌、拍卖直至成交全程跟踪,回收资金万元。两项共计 88 万元。 (四)深入企业开展调研,依据各企业的不同情况,提出指导性意见 多次深入基层,了解情况,解决实际问题。组织协调完成了公司所属的钢材市场,钢结构厂 整体划拨给公司所属物流公司、安装公司的资产移交和划转工作,多次调节双方矛盾,提出 解决办法,平衡各方利益,最终理顺了移交资产的权属关系,界定了积留的资产纠纷问题。 (五)开展经济分析活动 根据子企业季表报反映出来的问题,召开经济运行分析会。针对盈利能力弱、项目成本管理 下滑、应收工程款居高不下、环比指标出现明细差异等问题进行深度剖析总结,要求各子公 司提出解决这些问题的可行性办法,并依据不同情况给于指导性意见,监督落实。 (六)审计厅对原主要领导离任审计所指出的问题的处理
  1、审计厅对原主要领导离任审计时,对公司的经营管理提出了很好的意见建议,并做出了 较客观的评价,对于提出的问题我们虚心接受,如:不良资产数额巨大;对外担保、或有负 债数额较大,存在较大财务风险;个别单位备用金出借管理不善等等问题,对此我们加大管 理力度,进行了积极整改落实。
  2、对有些问题,如提出的:“抵账业务管理尚不够严格,存在国有资产流失现象;公司出 借国际分公司资金,形成损失,未纳入会计报表;部分子公司报表未纳入公司合并报表”等 等问题,对此我们提供了大量有力的相关证据,进行了耐心细致的解释说明工作。 (七)组织清理国际分公司遗留问题。 国际分公司机构解散, 资产财务没有移交, 经办人员也均离职, 给清理工作带来了很多困难。 为了维护企业利益,减少损失,想方设法组织人员进行了清理,通过与离职经办人员的积极 沟通、耐心说服、配合工作,取得了实质性进展,其中 228 万元的冰葡萄项目及时做了税 务申请,允许列入坏账,税前列支。个人债权也进行了认真清理,效果明显。 (八)积极应对税务稽查。 市地税稽查局对我公司到财务情况进行税务检查, 提出的补税问题集中有两项: 一是对拆迁 补偿收益要征收所得税。 二是对经税务局批复允许税前列支管理费项目中的工资, 按计税工 资调整计算所得税。若该补税事项成立,将给公司带来无法想象的巨大压力,为此,积极利
用各种社会资源,同国资委、财政厅、国土资源厅等相关部门进行了广泛而深入的沟通,取 得谅解,达成共识,向税务局提供证据,做好解释工作,化解矛盾,维护了企业利益。 (九)完成了清产核资的后期工作。一是对的清产核资工作中发现的各企业存在的问题,通 过制度建设、专题研究,实地调查解决等方式,进行了落实整改。二是组织企业相关人员补 充大量证据, 协同会计师事务所审计人员, 当面向国资委对公司申报的损失进行了逐项解释, 国资委据此予以认定,决算工作前下达批复。 (十)组织开展第三届会计知识大赛。 按照国家财政部和自治区财政厅的统一部署与安排,组织了“省公司第三届会计知识大赛。 经过成立机构、安排部署、选拔选手、制定规则、竞赛命题、网上答题、笔试、初赛、决赛 等工作环节,历时半年,取得圆满成功。通过竞赛这种形式,宣传会计法、宣传新的会计准 则,掀起了学习的热潮,加强会计队伍和财务工作建设,提高会计人员的职业素质和专业水 平,发现选拔优秀会计工作者及后备人才;扩大会计人员的影响,强化财务会计工作在企业 经营管理中的职能作用,促进企业持续健康发展。 (十一)抓好会计人员继续教育工作。 认真组织完成了高级专业技术资格报名审定工作。 举办了新准则学习班, 对公司本部及子公 司骨干和主办进行了为期七天的培训,参与培训人次近百人。在开班仪式上我作了《认真学 习贯彻企业会计准则体系,维护企业和谐稳定发展》的主题发言,对学习的必要性和重要性 作了阐述, 并对如何理解和学习新企业会计准则体系提出了建议, 最后对如何做好下一步工 作提出了更高要求。通过学习,使大家认识到新会计准则体系的精神实质,为更好地贯彻新 企业会计准则、不断提高会计信息质量和会计工作水平提供了帮助。 (十二)认真安排部署财务决算工作。 企业会计决算报表同往年相比,框架结构、填列内容及方式均发生了较大变化。为了做好的 会计决算工作,组织印发了《关于做好企业财务会计决算工作的通知》,对编表的各项工作 做了具体要求。并在会计决算工作动员会上做了题为《创新工作思路,强化组织落实,加强 企业财务信息化建设》 的讲话, 对财务决算工作进行了安排部署, 回顾全年的财务会计工作, 肯定成绩,指出不足及今后努力的方向,对的财务信息建设工作做了展望和整体规划。 (十三)加强资金管理,积极筹措资金。 生产任务不足, 资金回收困难, 银行依然不断压缩授信规模, 减少贷款, 公司资金严重短缺, 在如此恶劣的情况下,通过同相关银行积极沟通协调,努力归还银行贷款本金及利息,尽最 大可能改善公司的银企关系, 维持企业资金基本畅通。 公司归还各银行贷款本金 88 万元, , 公司结算中心管理的内部贷款为亿元。 截至 12 月 31 日, 公司管理的银行贷款总额为亿元, 并全部提供了资产抵押担保手续。 内部借款超过外部借款亿元, 为内部单位提供了有力的资 金支持。 进一步完善内部结算中心的资金管理办法, 继续贯彻执行公司储备金制度, 收回了以前年度 股利万元,其中货币资金收取万元,转账收取万元,主要为其申报上市,以应上缴股利抵偿 公司下属各控股子公司间应收账款, 为增加关联方应收账款的可收回性提供保证。 按时收取、 拨付总承包工程款, 积极办理所属单位总承包工程项目所需要的银行保函及信贷证明, 为公 司总承包工程项目的中标及履约提供了前期保证。共收取总承包费万元。 今年,由于总承包而引发的子公司法律诉讼不断,对公司的帐户多次查封,面对困境,积极 协调各种社会关系, 尽量化解矛盾, 想方设法保证公司的资金安全及各项
 

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