财务部门工作总结



财务部门工作总结
时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一 段不平凡的考验和磨砺。 年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务 工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财 务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;**年*月份集 团公司实际预算管理, 财务部是冲锋陷阵的先锋队。 公司内部, 要求管理水平的不断地提升, 外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这 不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了, 下面总结一下一 年来的工作。 一、职能发展 过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的 依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表 更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、 统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时 也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给 财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情 缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理 上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高 管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考 虑核算要求的同时, 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问 题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作 布置。 *、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三 级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集 及分析对比前后的一致性; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。 这项工 作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 *、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要 符合财务管理的要求; 二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。 财务内部 管理报表已经多次调整修改, 建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进 行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。 *、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公 司的管理, 保证核算的统一性、 信息反馈的及时性, 提出了与驻外地公司财务工作联系要求。 **月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报 集团公司的报表都进行了明确。 *、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为
今后财务管理做好基础工作。 *、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算 工作规范化,重新提出《财务工作要求》 ,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提 出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开 展,逐步完善财务的管理工作。 *、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》 ,要了解会计知识, 首先要了解这方面的法律知识; 二是会计基础知识, 非专业人员学习这方面知识的目的要明 确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报 表,这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》 ;于****年** 月**日推出《会计报表管理试行办法》 ;****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》 。 会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学, 能比较清晰地反映会计的有关信息。 但房地产行业的特殊性, 销售收入与结算利润有一个时 间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补 充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已 设计好“会计报表 (内) 《经营情况表》 Ⅳ ”和“会计报表 (内) 《融资及融资成本情况表》 Ⅴ ”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,*月份实行逐步换 新的办法,*月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填 写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事 项,解决设计上的不足。* 的 ***年*月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大 家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于****年*月**日下发了有关规定。 经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从 会计核算向财务管理迈出了关键的一步, 但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差 距,需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算 与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 *、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键, 严格按有关规定执行, 决不应个人面子而放松政 策。 如, 亲亲家园项目地处余杭良诸, 根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地 税务机关提供的发票, 否则建设单位不得在税前列支, 为此我们对工程发票的来源严格审核, 并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续, 并使用当地税务机关提供的发票。 在审核中发现一些临时工程、 零星工程的施工发票未按规 定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使 企业双方利益都得到有效的保障。 *、材料核算 材料占工程成本比重较大, 同时也是保证产品质量的重要因素之一。 通过甲供材料的方 式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材 料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期 顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟, 现在送货清单是在结算时才转到财务, 一是造成财
务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难 度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如:杭州友联建材有限 公司供应的“楼梯砖”, ****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻 堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算,时间跨度近一年,在与施工单位核 对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹, 当时该款项未办理结算支付, 要求核对无误后再 付货款。 在材料采购调拨过程中,我们感觉在材料管理的“采购供货结算”三个环节中,我们 只掌握了两头,对供货这一环节掌握不够,材料供应均由厂家与施工单位交接,我方是否参 与验收不清楚, 因收货单上无我方人员的验收签字, 这就无法掌握材料实际到场的品质与数 量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”,施工单位提供的“收货联”与厂家 提供的“结算联”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,发现后也未及 时补救,只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购供货结算”三个环 节,特别是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行 对*月份会计报表审核中发现存在的问题,如:①@#¥公司的“费用明细表”明细目录未 按新规定执行, 使用的仍然是老格式, 发现后要求重新调整编制; ②宁波公司未按新表编制, 因为信息传递上的出了问题,已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思,一项新 工作的推行,一是要责任人大力宣传并监督执行,二是执行人足够重视并自觉执行,只有这 样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行*个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是 比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利 润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增 添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面 地反映。已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资 成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表 中全面推广,因这项工作的前期工作量较大,由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了, 要求*月份落实执行。 *、销售管理 春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门 进行了核对查明原因,并催促银行放款。并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完 整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期 限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 *月份公司加强了财务部销售管理力量,加强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明 细的编制,及时与销售置业部的销售月报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执 行、未收款原因进行分析,提出有关措施。如:从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛 提高, 要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制, 建议置业部在签约及办理按揭前与客户 说明情况,或了解清楚客户的相关信息,避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客 户抓紧催促办理相关手续,并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申 的 请, 经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司 对杭州山水人家置业有限公司、 杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*\\\% 的比例提取****年度总机构管理费。 ****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了 ***.**万元。
对****年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公 司、@#¥公司、宁波公司,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司 人员都有, 不利于管理, 我们看出参保人按块划分, 集团公司主要纳入集团本部、 山水公司、 三墩公司员工及外派人员;@#¥公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工 由社区统一办理; 宁波当地人员在宁波公司办理。 这样利于管理, 对该项费用支出便于掌握, 主要还是有利于接受税务与社保的检查。 ****年度,山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报 工作,经
 

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