财务部工作总结、分析及计划报告范文



财务部工作总结、 财务部工作总结、分析及计划报告范文
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增 强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了 全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提 高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将 2009 年公司财务工作总结如下: 一、主要指标完成情况
  1、固定费用:1-9 月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的 1
  17.2xxxx,同比增长
  27.4xxxx,增加支出 23126
  27.8xxxx。
  2、三项费用:1-9 月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的 1
  36.3xxxx,同比降低
  10.5xxxx,减少支出 1719
  39.2xxxx。
  3、内部利润:1-9 月份完成-##.1xxxx 元,较计划进度-8
  28.4xxxx 元增亏 2
  52.7xxxx 元。 二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识 以资金治理为契机, 近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机, 根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办 法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取 定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节 约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层 审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时 做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算 意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用, 避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地 带动了财务其他各项工作的开展。 三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平 以培训为动力, 随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停 留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点, 认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、 完整的提供财务信息。 最近几年,分公司一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切 需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培 训计划,有步骤有目的的进行培训。并且于 5 月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准 则培训,在 6 月份、9 月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班,通过学习,进一步 了解了公司的各项治理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国电力资料网更好地做好基层财务 工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好 的基础,
四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高 以考核为手段, 随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证 责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加 大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原 始票据,细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制 定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将 内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的 考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩, 全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得 税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点 积极参与企业经营治理, 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和 废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立 了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年 5 月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物 资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利 用效能,顺利通过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们 还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。 六、加强资金治理,减少资金占用,提高资金利用率 加强资金治理,减少资金占用, 近年来,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全 性,尽可能地规避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。 今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资 产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。 三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了 资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立 和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 七、2010 年财务工作计划 为全面搞好 2010 年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要 一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与 预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正 发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良 性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、 实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项
任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真 正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。企业越发展进步, 财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求, 就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的 基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下 坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的 总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务 科全体成员将变压力为动力,做好 2010 年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理 中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!  

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