财务部2011年度工作计划和进度安排



2011年公司财务部工作计划进度安排
序号
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 日常工作 根据经审核无误的报销原始凭证, 编制记帐凭证 开展目标成本和质量成本管理 正确计算结算利润以及其他经营利润 按照计税依据和适用税率正确计交应纳税额 编制符合现行制度规定的准确、真实的会计报表 每月十五日前编制和发布各公司上月的经济指标 完成情况表及相关财务分析 会计凭证及所附原始凭证整理立卷, 装订成册 会议记录并及时发送 报统计局月度、季度报表 月初编制员工工资发放表 邮件方式通知天信市场部每笔到款情况 及时购买核销发票 非日常工作 年中各公司经营财务状况汇总与分析 清算公司移交工作 备用金季度清理 创先方案 打印、装订账本 缴纳废思公司车船税 年中总结 2011年年度各公司预算调整 年度各公司固定资产盘点 编制2011公司和控股公司预算指标 配合服务公司清产核资审计 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20
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项数
计划开始
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
公司年度财务决算表编制 公司2010年度财务分析 裂踅公司、天波公司年度预算执行情况表编制 裂踅公司、天波公司公司年度审计报告 裂踅公司、天波公司公司年度税务汇算清缴报告 和报税 按股权对股东进行税后利润分配 报送裂踅公司、天波公司各税务局(国税、省地 税、市地税)报表 报统计局、规划局和高科园的财务指标 裂踅公司、天波公司个人所得税12万申报 报省工商、标准局年审用的财务指标 财务管理程序和作业文件评审 公司财务控制管理制度 公司财务管理授权制度(新) 公司财务组织结构及职责程序 公司核算体系管理办法(新) 公司资金控制管理办法(新) 公司预算管理评价与考核管理办法(新) 公司备用金管理制度 公司银行保函管理办法 公司档案管理制度 公司财务印鉴管理制度(新) 公司会计信息管理制度(新) 公司财务分析评价规定(新) 公司货币资金业务内部控制规定(新) 公司票据管理规定(新) 公司对外投资管理办法(新) 公司会计工作内部稽核标准(新) 公司财务工作交接管理办法(新)
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公司财务报告管理制度(新)
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部工作计划进度安排
计划完成 执行人 责任人 备注
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财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员 财务全体成员
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财务全体成员
历吊常  

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