2011年财务部半年工作总结



2011年财务部半年工作总结与下半年工作安排 2011年是公司转型跨越发展的一年,随着公司的不断发展壮大,对各部门管理工作 2011 都提出了更高的要求。对财务部而言,公司集团化管理对各项成本费用核算与控制的要 求不断提升,对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。 对此,这半年来,财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合 下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努 力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司 财务善、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作、存在的问题 以及下半年计划安排总结汇报如下: 上半年主要开展的工作: 半年主要开展的工作: 主要开展的工作 一、认真做好2010年年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的 经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状 况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情 况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为2011年度的绩效考核、经 营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营 思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。 二、制定财务管理制度,建立规范的财务管理体系,细化、量化岗位职责,严格 执行考核制度。 三、不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。 在数据初始化时建立了规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目 的设置均按照<新企业会计准则>的规定进行设置。为今后税务部门、审计部门进行帐 务检查做好前期工作。目前财务软件操作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作, 并可使信息流实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大
提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台 阶。 四、认真做好常规性财务工作。
  1、财务部人数不多,每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合生产部定价、采购部核数等工作;做好大量的会计报表资料、银行 资料、以及税务申报的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓 急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对 财务部的工作要求。
  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的 归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归 档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的 信息库。 五、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。 全年按工作计划坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀,在本质上从事后反映 转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,进一步细化了成本的责任单元和成 本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。 存在的问题: 存在的问题:
  1、随着各项财务、税务的新准则不断出台,财务人员财务知识、税务知识略有欠 缺,有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知 识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、 个人所得税国家均出台新税法,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利 润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务 管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  2、由于各部门费用结算的不够及时,致使材料数据不能及时、准确的上报,生产 费用不能及时掌握,对于不能及时结算的单据,要求各部门负责人员及时将数据的统 计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时 性。 下半年工作安排: 下半年工作安排: 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生 产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面 我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于 工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:
  1、加强基础工作建设及管理。 随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行 岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动财务部员 工的积极性,要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事 中有协调、事后有汇报。将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完 善了支公司的财务治理体系。
  2、做好常规性财务工作,严格执行财务核算管理制度,做好资金支付、费用报销、记 账、票据审核、材料出入库这些最平常最繁琐、也最基础的工作,及时为各项经济活 动提供有力的支持和配合,满足各部门对财务的工作要求。
  3、进一步完善财务管理体系,围绕年度工作目标,加强财务管理制度建设,各项工作 确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后 有汇报。将内控与内审相结合,每月进行自查、自检工作 。
  4、有效开展成本费用核算,加强对成本费用升降原因的分析,达到控制管理目的。
  5、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平 对财务知识以外的与房
地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平
时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务 专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。 最后,感谢各位对财务部的支持,谢谢大家。 祝大家身体健康,万事如意! 祝公司再创辉煌!
森美 财务部 2011-7-9  

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