2010年度出纳工作总结



2010 年个人工作总结模板
一、个人年终总结 个人年终总结 ㈠、个人工作情况?? ㈠、个人工作情况?? 个人工作情况
  1.与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金以便备用。
  2. 坚持财务手续,严格审核各位督导,预支访问员的出差费,在电子表格中登记,每周结束时把借款单据提交给财务经理,方便财务经理月底做账。
  3.做为现金出纳,每天对收入和支出的各项单据认真核对,及时记帐。每天将现金盘点清楚后,交由财务经理保管,每周与财务经理核对一周现金的用款情况,做到准确 无误,账实相符。
  4.每月初去各个开户银行取对账单及各种票据。
  5.每月初对照用友软件填写凭证及抽出劳务费表,并将报税正规发票凭证抽出交给外税会计。
  6.每月 10 号左右,开始编制电子版劳务费五张表,并与实际劳务费表相核对,做到准确无误,并在备注中注明有些访问员劳务费不给发放的理由,以方便日后查询。
  7.击打发票用完时,去地税购买发票。
  8.每月 20 号发放访问员劳务费,在发放之前都去银行换好零钱,以防出错现象的发生,不方便自己领取劳务费的访问员,都将应得的劳务费打到访问员银行卡中,增强 访问员做项目的信心和公司的信誉。
  9.其他人员借款时,必须有相关领导的签字后,方可预支钱款。 ㈡、个人经验总结?? ㈡、个人经验总结?? 个人经验总结
  1.对公司整体印象: 2010 年 9 月 14 日来到重庆立信市场信息咨询有限公司兰州分公司,给我的第一个印象是这个公司的员工个个都很年轻、阳光、具有朝气,虽然兰州分公司规模不大, 但是各项工作开展的井然有序。在与同事们相处的这段日子里,同事们都很和睦友善,工作氛围愉快,工作效率也很高。
  2.对公司财务运作想法:
刚来到兰州分公司,财务方面的问题是,现金运作上觉得还是有点混乱。虽然在现金使用上没有问题,用友财务软件做账也没有问题,但是会计与出纳没有完全分开, 使得原本很忙碌的财务经理更加忙碌,督导对自己长时间的借款分不清楚。自从 11 月初,财务经理得到相关领导的允许后,将现金账真正分开后,这种不良现象的现 金运作正在慢慢的发生改观。
  3.对出纳工作的看法: 出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握,在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度, 做到日清日结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续, 严格审核有关原始单据, 不符合要求的一律不付款,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证, 每月及时传递银行原始单据和各收付单据。 这是我三个月工作以来的一些体会,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自 己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作。 ㈢、个人不足之处?? ㈢、个人不足之处?? 个人不足之处 2009 年大学毕业后,从事过礼品行业的财务出纳工作,工作经验积累方面有很多不足。刚来兰州分公司时,面对大工作量的审核差费时,还是不够细心,不够仔细, 尤其在控制出差费成本方面做的不够好,财务经理已经对我进行了纠正。在第一次发放访问员劳务费时,面对大量现金及访问员时,心里很慌乱,心里素质不好。 ㈣、个人明年计划?? ㈣、个人明年计划?? 个人明年计划
  1.加强规范资金管理 ①根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 ②做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系,继续控制督导出差费的借款。 ③做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行 电子版记帐。 ④完成领导交办的其他工作。

  2.加强预决算项目费用的控制 ① 将督导的预决算进行登记,方便督导和财务日后对账。 ② 严格审批不符合要求的决算表,避免舞弊现象的出现。
  3.加强劳务费表的审核 ①督导在交预算时与财务经理商议好本项目访问员劳务费单个样本量的费用,以便在提交决算时不出问题,按期发放劳务费。 ②纸质劳务费表要认真核算,输入电子版要仔细核对,发放时要认真严谨。 ㈤、对所属部门及公司的建议?? ㈤、对所属部门及公司的建议?? 公司的建议 希望公司在财务管理上职责分工更加规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,认真体现财务管理的作用。 ㈥、新年展望?? ㈥、新年展望?? 新年展望 在新的一年里,我会更加融入到公司新鲜的血液中,与同事互助互爱,提高工作效率,提升工作业绩。在财务方面继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力, 充分发挥财务的职能作用,积极按自己预定的计划完成 2011 年的各项工作,以最大能力地回报公司的培养和信任。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。我坚信 “点点滴滴,造就不凡”, 有今天的积累,就有明天的辉煌。  

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