2009年财务工作总结范文1



年财务工作总结 工作总结范文 2009 年财务工作总结范文 1 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力 合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时, 很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的 支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄 人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向 各位领导和同仁汇报:
一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业 务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计 核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计 电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体 财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡 到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据 的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新 的台阶. 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥 善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐 工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外 经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求. 公司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现
金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真,仔细,严 谨"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错. 全年累计实现资金收付达 3757 万元.企业的各项经济活动最终都将 以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职 尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的 努力.财务部全年审核原始单据 824 张,处理会计凭证 179 张,准确无 误地出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规 章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各 项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相 继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完 善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职 责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任 务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的 联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同 时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系, 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工 商等各部门有关资料的申报.
二,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如"血液"对于人体一样重要.今年工程建设全
面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增 加.尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受 了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资 金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度 资金.同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工 作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金 的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款, 全年累计完成投资
  0.11 亿元,偿还到期贷款 500 万元. 为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累 企业信誉的目的.我部于 3 月—5 月向银行申请银行固定资产贷款 1800 万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人 员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的 同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了 全面的了解,学到了新的业务知识.
三,全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未 做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在 各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上, 在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当 欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常 成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科
学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司 的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题, 也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课. 作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力 等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地 鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与 公司共同成长 2010 年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努 力下,各项工作取得了较大的进展,回顾半年来的工作,我个人工作 以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作,通过加强自 身学习、 努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不 断提高会计服务质量,促进工作正常有序地进行,圆满完成了各项财 务工作。作为我个人而言,上半年的工作让我感受颇深,现将工作总 结如下:
我在这半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努 力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都 得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认 真学习财务知识、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了 总结经验,发扬成绩,克服不足,现将上半年工作总结如下:
一、
财务工作

  1、在李姐的帮助指导下,及时准确的完成各月记帐、结帐 和账务处理工作,及时准确地填报各类财务报表,通过近半年的不断 摸索与实践,感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难,现在已 经逐步进入角色。

  2、以认真的态度积极参加培训,认真学习财务方面有关政 策和书籍,积极参加财政局组织的培训,传达新的制度和要求。只有 在工作中不断学习和积累经验,认真把握会计制度和税收等相关政 策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

  3、做好各类会计档案,进行了分类、装订、归档以及软件 的录入工作,做好财务软件记账及系统的维护。
二、内勤工作
在办公室这段期间,除了财务工作以外,我还担任办公室的 内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各 项工作任务, 包括收发、 处理各种文件、 信函和材料, 通知全局会议, 登记、传阅文件,管理公章和介绍信,接听、记录、答复电话等,工 作既琐碎又繁杂,办公室的工作虽然繁忙,我做到不能杂而无章,协
助李姐整理全局文书档案, 按短期、 长期、 永久卷归档, 并录入软件, 报送政府档案科。 并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他 工作。对于内勤工作,我总结为要扮演好“三种角色” :
首先,要当好领导的“计囊团” 。内勤人员是企业领导的参谋 助手,是领导的“计囊团” 。要多动脑筋,善于站在全局的角度和领 导的高度认识问题、分析问题,为领导出谋划策。
其次,要当好干群的“勤务员” 。内勤人员要做到眼勤、手 勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要 想方设法去完成,积极主动去干好,更要热心为群众办好事情。内勤 工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是 要求我克服自己平时粗心大意的毛病,对任何一件经办的工作,都要 严谨细致,一丝不苟,来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处 处,认真再认真,细致再细致,力求做到不让工作在自己这里延误, 不让事项在自己手里积压,不让差错在自己身上发生,不让办公室的 形象在自己这里受损害。
三是,要当好机关的“内当家” 。要配合办公室主任和办公 室的其他同事,抓好全局的日常事务管理,安排好每一次会议,调配 好每一次用车; 管理好办公用品,做到不浪费。
三、车务管理

  1、和以前的车管做好交接,重新整理档案,建立了 6 个档 案袋,把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案袋里,做 到要找那辆车的资料,伸手就拿。

  2、制定了车辆及司机管理制度,车辆的维修金额、保养、 缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑,并打印上墙,便于各位司 机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会,会上进行安全理 论学习,驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工 作经验进行探讨,我个人还搜集各种资料,例如夏季安全行车小常识 等小窍门打印发给每个司机学习。

  3、每月对车辆进行一次例行检查,重点部位随时检查,发 现问题及时解决,确保车辆行驶安全。
总之, 这半年来来, 我做了一定的工作, 也取得了一些成绩, 但距领导和同志们的要求还有不少差距,工作经验尚浅。在今后的工 作中,我将发扬成绩,克服不足,多向经验丰富的老同志学习脚踏实 地,尽职尽责地做好各项工作,无论是会计工作还是内勤工作尽快步 入正轨,不辜负领导和同志们对我的期望。
一、积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内 容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公 司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转 基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严 格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整 改。具体工作如下:
(一) 积极协调各部门做好成本核算的基础工作。 成本管理工作来说, 它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作,仅靠财会部门和成本 会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行,根 据我自身工作特点,发挥成本岗位主导作用,积极协调生产统计和仓 库保管员对账, 到生产现场和仓库进行实物盘点工作, 做到账账相符, 账实相符,协调各部门,做好成本管理基础工作。
(二)及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。制定公司成本核 算规程,及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对 账正确,现场成品、废料盘点结束后,三日内完成成本核算。在完成 成本核算基础工作后,认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分
析,分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度,正确评价公司内 部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问 题,从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。
(三) 严格审核和控制各项费用支出, 努力节约开支, 不断降低成本。 在审核公司报销单据过程中, 严格按照国家有关成本费用开支范围和 开支标准,以及公司各项制度和规定,严格控制各项费用的开支,审 核各部门是否按照规定办理, 签字是否齐全等, 并积极探求节约开支、 降低成本的途径和方法,以促进公司更好的节约成本,提高效益。
二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手 财务部工作
(一)4 月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详 细介绍工作内容和岗位职责, 其次为接手人进行会计电算化软件方面 的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能 顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
(二)6 月末根据公司人事调整安排,进行财务部门工作交接。

  1、接手部门日常事务和基础工作。

  2、核对现金、银行账务,盘点现金、银行和承兑汇票。

  3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。

  4、做好账目核对,完善交接手续。
三、协调财务部工作,
 

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